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金鹰智慧生活混合A(002303)
金鹰智慧生活混合A
(002303)
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累计净值：0.9873
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.3883 | -1.80% |
| 2026-08-12 | 0.3954 | 1.10% |
| 2026-08-11 | 0.3911 | -1.01% |
| 2026-08-10 | 0.3951 | -0.93% |
| 2026-08-07 | 0.3988 | 1.37% |
| 2026-08-06 | 0.3934 | 0.92% |
| 2026-08-05 | 0.3898 | 2.71% |
| 2026-08-04 | 0.3795 | 3.72% |
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基金全称
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金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.1761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-6.33%
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最近三月
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-28.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.92%
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最近两年
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-13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 36,000.00 | 870,120.00 | 8.83 |
| 688225 | 亚信安全 | 49,000.00 | 608,580.00 | 6.18 |
| 688039 | 当虹科技 | 15,807.00 | 589,917.24 | 5.99 |
| 301029 | 怡合达 | 21,700.00 | 586,117.00 | 5.95 |
| 002380 | 科远智慧 | 16,700.00 | 570,806.00 | 5.79 |
| 603533 | 掌阅科技 | 27,700.00 | 562,033.00 | 5.70 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,300.00 | 559,125.00 | 5.67 |
| 000783 | 长江证券 | 57,000.00 | 555,750.00 | 5.64 |
| 301171 | 易点天下 | 16,300.00 | 553,548.00 | 5.62 |
| 300383 | 光环新网 | 44,000.00 | 547,360.00 | 5.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,837,414.00 | 49.09 | 51.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,952,084.24 | 40.11 | 42.29 |
| 金融业 | 555,750.00 | 5.64 | 5.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | - | 6.54 | 9,853,515.03 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.05 | 11,049,398.74 |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 6.32 | 11,009,731.65 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 8.99 | 18,385,191.14 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 198 | -34.54 |
| 2025-01-11 | 2026-01-31 | 张展华 | 385 | 24.29 |
| 2022-08-17 | 2025-06-04 | 杨凡 | 1022 | -50.33 |
| 2020-01-04 | 2022-10-29 | 王喆 | 1029 | 13.94 |
| 2018-08-22 | 2020-01-04 | 王瀚宁 | 500 | 28.34 |
| 2016-03-23 | 2018-08-30 | 陈立 | 890 | -11.10 |
| 2016-03-23 | 2017-09-08 | 陈颖 | 534 | 4.30 |
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