首页 >
基金>
金鹰智慧生活混合A(002303)
金鹰智慧生活混合A
(002303)
|
|
|
累计净值：1.1694
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.5704 | -1.08% |
| 2026-02-05 | 0.5766 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 0.5788 | -2.98% |
| 2026-02-03 | 0.5966 | 2.86% |
| 2026-02-02 | 0.5800 | -3.19% |
| 2026-01-30 | 0.5991 | -0.81% |
| 2026-01-29 | 0.6040 | 1.82% |
| 2026-01-28 | 0.5932 | -0.07% |
|
基金全称
|
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
陈颖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.1511亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.60元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.79%
|
|
最近一月
|
-1.33%
|
|
最近三月
|
0.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.21%
|
|
最近两年
|
0.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 36,000.00 | 1,033,560.00 | 9.39 |
| 002517 | 恺英网络 | 46,800.00 | 1,023,516.00 | 9.30 |
| 000776 | 广发证券 | 42,600.00 | 938,052.00 | 8.52 |
| 688088 | 虹软科技 | 16,351.00 | 809,374.50 | 7.35 |
| 688039 | 当虹科技 | 16,880.00 | 755,380.00 | 6.86 |
| 601688 | 华泰证券 | 30,300.00 | 714,777.00 | 6.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,400.00 | 593,344.00 | 5.39 |
| 601377 | 兴业证券 | 77,700.00 | 576,534.00 | 5.24 |
| 000686 | 东北证券 | 58,700.00 | 547,084.00 | 4.97 |
| 000975 | 山金国际 | 20,700.00 | 503,631.00 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,548,700.00 | 41.32 | 43.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,321,701.78 | 39.25 | 41.30 |
| 采矿业 | 1,484,075.00 | 13.48 | 14.18 |
| 批发和零售业 | 109,127.00 | 0.99 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 6.32 | 11,009,731.65 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 8.99 | 18,385,191.14 |
| 2025-06-30 | 94.21 | - | 14.08 | 14,129,326.89 |
| 2025-03-31 | 94.18 | 4.33 | 1.89 | 9,402,948.65 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.85 | 9,229,220.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 10 | -3.84 |
| 2025-01-11 | 2026-01-31 | 张展华 | 385 | 24.29 |
| 2022-08-17 | 2025-06-04 | 杨凡 | 1022 | -50.33 |
| 2020-01-04 | 2022-10-29 | 王喆 | 1029 | 13.94 |
| 2018-08-22 | 2020-01-04 | 王瀚宁 | 500 | 28.34 |
| 2016-03-23 | 2018-08-30 | 陈立 | 890 | -11.10 |
| 2016-03-23 | 2017-09-08 | 陈颖 | 534 | 4.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
