金鹰智慧生活混合(002303) |
净值:
0.9390
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日增长率:
1.29%
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累计净值:1.5380 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 680.18 | 79.41 |
制造业 | 86.45 | 10.09 |
建筑业 | 22.17 | 2.59 |
批发和零售业 | 21.94 | 2.56 | 其他 | 45.83 | 5.35 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 810.74 | 93.57 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 10.13 | 1.17 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 44.51 | 5.14 |
其他各项资产 | 1.12 | 0.13 |