金鹰智慧生活混合A(002303)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰智慧生活混合A(002303)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,809.45	27,266.65	142,793.35	53,961.28
存出保证金	9,094.28	11,153.21	8,688.50	7,810.02
交易性金融资产	9,345,248.24	10,463,603.78	13,311,829.01	8,192,530.00
其中：股票投资	9,345,248.24	10,463,603.78	13,311,829.01	8,192,530.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	763,600.32	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,913.14	28,041.39	121,070.46	12,286.62
其他资产	4,800.00	14,400.00	4,800.00	4,800.00
资产总计	10,786,252.27	11,213,439.82	15,436,460.29	9,311,353.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	743,039.86	109.09	726.80	-
应付赎回款	147,417.30	165,449.18	1,261,926.79	47,709.99
应付管理人报酬	9,634.15	13,769.04	12,749.60	10,152.88
应付托管费	1,605.67	2,294.82	2,124.95	1,692.13
应付销售服务费	861.06	1,810.14	1,675.14	152.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.87	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,178.33	20,275.90	27,930.12	22,425.53
负债合计	932,737.24	203,708.17	1,307,133.40	82,133.37
所有者权益
实收基金	20,932,895.97	20,481,174.02	30,451,657.94	18,773,036.05
未分配利润	-11,079,380.94	-9,471,442.37	-16,322,331.05	-9,543,815.67
所有者权益合计	9,853,515.03	11,009,731.65	14,129,326.89	9,229,220.38
负债及所有者权益总计	10,786,252.27	11,213,439.82	15,436,460.29	9,311,353.75

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