金鹰智慧生活混合A(002303)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰智慧生活混合A(002303)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	94.84	-	6.54	9,853,515.03
2	2026-03-31	93.92	-	6.05	11,049,398.74
3	2025-12-31	95.04	-	6.32	11,009,731.65
4	2025-09-30	93.64	-	8.99	18,385,191.14
5	2025-06-30	94.21	-	14.08	14,129,326.89
6	2025-03-31	94.18	4.33	1.89	9,402,948.65
7	2024-12-31	88.77	-	11.85	9,229,220.38
8	2024-09-30	94.96	0.84	4.47	12,181,616.78
9	2024-06-30	90.42	-	9.91	10,521,539.33
10	2024-03-31	93.99	4.74	2.34	12,905,720.10
11	2023-12-31	86.06	6.05	12.57	16,836,303.72
12	2023-09-30	92.84	4.60	1.61	22,093,802.04
13	2023-06-30	90.84	3.62	2.19	19,570,482.71
14	2023-03-31	94.68	5.43	1.84	22,215,843.01
15	2022-12-31	94.65	1.18	5.20	8,565,871.20
16	2022-09-30	64.10	1.87	4.31	10,903,838.23
17	2022-06-30	91.12	2.89	5.96	8,305,194.38
18	2022-03-31	89.87	-	9.91	10,694,649.29
19	2021-12-31	91.98	-	11.06	14,108,235.17
20	2021-09-30	4.96	-	106.51	2,430,076,304.04
21	2021-06-30	-	76.24	20.96	3,999,145,569.40
22	2021-03-31	92.22	-	13.41	9,789,623.68
23	2020-12-31	91.99	-	9.82	13,751,647.57
24	2020-09-30	91.93	-	9.29	15,628,373.95
25	2020-06-30	82.82	-	29.23	18,597,123.87
26	2020-03-31	93.20	1.80	5.06	36,101,298.54
27	2019-12-31	91.30	1.52	23.21	36,421,565.39
28	2019-09-30	94.46	3.16	3.36	49,007,831.15
29	2019-06-30	93.38	0.87	6.38	27,287,614.09
30	2019-03-31	92.25	1.12	13.39	26,047,523.85
31	2018-12-31	92.65	1.19	7.27	20,417,172.61
32	2018-09-30	91.93	-	9.61	13,287,794.82
33	2018-06-30	64.32	-	36.56	14,783,976.91
34	2018-03-31	65.41	-	40.35	16,232,641.97
35	2017-12-31	51.38	-	49.82	22,270,810.30
36	2017-09-30	56.55	-	45.25	31,435,259.07
37	2017-06-30	66.72	-	33.52	66,214,298.98
38	2017-03-31	68.59	-	32.40	73,007,422.66
39	2016-12-31	22.86	-	74.26	74,200,323.10
40	2016-09-30	26.68	-	73.78	89,264,131.48
41	2016-06-30	3.94	-	17.58	107,274,507.63

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