金鹰智慧生活混合A(002303)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰智慧生活混合A(002303)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,346,488.96	1,867,088.69	-3,357.13	-1,286,784.02
利息合计	1,407.19	5,936.37	3,428.11	6,204.35
其中：存款利息收入	1,407.19	5,125.36	2,617.10	3,890.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	811.01	811.01	2,313.38
投资收益合计	-1,401,740.35	1,097,612.82	-1,729,818.17	-821,448.82
其中：股票投资收益	-1,431,974.05	974,405.19	-1,810,662.83	-1,003,610.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	380.90	1,563.69	1,507.95	5,420.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,852.80	121,643.94	79,336.71	176,741.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	279.91	607,697.06	1,680,111.16	-562,513.09
其他收入	53,564.29	155,842.44	42,921.77	90,973.54
费用	85,469.36	202,692.90	77,604.15	196,275.47
管理人报酬	67,331.31	156,864.13	62,444.95	146,397.46
基金托管费	11,221.85	26,144.05	10,407.52	24,399.51
销售服务费	6,052.55	17,797.76	4,077.68	5,349.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	863.00	1,886.96	674.00	20,128.60
利润总额	-1,431,958.32	1,664,395.79	-80,961.28	-1,483,059.49

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