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鹏华添利交易型货币

(002318)

每万份收益:
0.5146元
7日年化率:
1.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 收益走势
鹏华添利交易型货币(002318)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-230.51461.86%
2020-10-220.50661.85%
2020-10-210.48781.87%
2020-10-200.49831.91%
2020-10-190.51441.95%
2020-10-181.00511.96%
2020-10-160.50232.06%
2020-10-150.54382.11%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
销售机构 查看详情 发行份额 4.3535亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4968亿元
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
国防B1.33507.92%
创业B1.39606.48%
券商B级1.52706.19%
环保B级1.04905.96%
银行B0.82305.78%
互联B0.98005.60%
高铁B0.69305.16%
酒ETF1.93264.67%
酒分级1.21304.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107200011220东北证券CP0045000.0693369.1
201200039620南航股SCP0084999.7948799.1
307200012120平安证券CP0055000.0358269.1
411190817319中信银行CD1734984.4117119.07
507200012320安信证券CP0053000.026345.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4984.4117119.07
鹏华添利交易型货币(002318)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券32999.1859.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10719.0619.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11107.9220.19
其他各项资产188.160.34
合计55014.33100
鹏华添利交易型货币(002318)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-01-29至今叶朝明1732硕士
现任基金经理:叶朝明
  • 基金公告
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