鹏华添利交易型货币A(002318)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华添利交易型货币A(002318)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	169,817,666.74	382,931,078.94	200,463,300.55	446,073,169.80
利息合计	40,465,408.21	112,581,594.56	75,762,853.26	197,088,978.13
其中：存款利息收入	35,509,320.14	54,660,008.97	29,600,853.15	67,716,669.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,956,088.07	57,921,585.59	46,162,000.11	129,372,308.84
投资收益合计	129,352,258.53	270,349,484.38	124,700,447.29	248,984,191.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,352,258.53	270,349,484.38	124,700,447.29	248,420,021.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	564,170.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	73,076,528.83	142,332,272.48	68,021,486.96	129,480,163.73
管理人报酬	28,106,090.96	60,134,531.43	29,597,447.50	57,146,060.44
基金托管费	4,684,348.56	10,022,421.95	4,932,907.97	9,524,343.44
销售服务费	23,421,742.39	50,112,109.51	24,664,539.59	47,621,716.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,705,224.77	21,715,248.78	8,646,077.62	14,828,695.12
其中：卖出回购金融资产支出	16,705,224.77	21,715,248.78	8,646,077.62	14,828,695.12
其他费用	151,163.86	347,285.41	180,409.95	344,112.70
利润总额	96,741,137.91	240,598,806.46	132,441,813.59	316,593,006.07

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