鹏华添利交易型货币A(002318)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华添利交易型货币A(002318) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华添利交易型货币A(002318)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	96,264,299.36	239,557,215.87	131,912,967.00	315,639,606.29
本期利润	96,264,299.36	239,557,215.87	131,912,967.00	315,639,606.29
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.51	1.21	0.67	1.68
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	19,361,511,652.34	19,491,890,506.76	21,948,869,216.60	19,275,296,511.89
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	24.96	24.32	23.66	22.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年