| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 5.50 | 8.31 | 25.04 | 31.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 17.63 | 9.70 | 16.66 | 11.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.31 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 39.39 | 33.59 | 33.32 | 34.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 23.73 | 10.68 | 1.59 | 4.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.03 | 44.27 | 40.55 | 25.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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