| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 19.31 | 26.18 | 5.50 | 8.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.41 | 1.49 | - | - |
| 30天-60天(%) | 31.90 | 11.87 | 17.63 | 9.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 5.55 | 0.31 | - |
| 60天-90天(%) | 14.86 | 24.00 | 39.39 | 33.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.44 | 2.14 | - | - |
| 90天-120天(%) | 0.82 | 1.87 | 23.73 | 10.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 49.47 | 52.55 | 32.03 | 44.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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