鹏华添利交易型货币A(002318)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华添利交易型货币A(002318)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,294,962.86	4,427,536.90	-	-
存出保证金	24,060.75	51,176.15	-	5,707.14
交易性金融资产	16,142,918,262.81	16,660,121,966.54	22,234,764,130.28	10,094,199,760.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,142,918,262.81	16,660,121,966.54	22,234,764,130.28	10,094,199,760.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,968,207,052.33	990,195,683.46	1,710,595,297.17	6,300,748,442.73
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	5,342,192.97	50,000.66	25,251,865.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,628,738,174.37	23,204,302,668.53	25,851,987,205.49	21,241,293,840.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,192,231,890.66	3,605,119,110.19	3,794,427,486.26	1,902,235,900.58
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,610,997.42	4,902,575.28	5,119,031.31	4,775,095.74
应付托管费	768,499.58	817,095.85	853,171.91	795,849.32
应付销售服务费	3,842,497.82	4,085,479.38	4,265,859.45	3,979,246.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	16,280.36	4,542.19	-	104.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	474,519.77	553,280.06	631,274.44	770,080.33
其他负债	253,152.22	375,207.59	330,471.43	561,166.97
负债合计	3,202,197,837.83	3,615,857,290.54	3,805,627,294.80	1,913,117,443.92
所有者权益
实收基金	19,426,540,336.54	19,588,445,377.99	22,046,359,910.69	19,328,176,396.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	19,426,540,336.54	19,588,445,377.99	22,046,359,910.69	19,328,176,396.88
负债及所有者权益总计	22,628,738,174.37	23,204,302,668.53	25,851,987,205.49	21,241,293,840.80

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