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长城久源灵活配置混合A(002703)
长城久源灵活配置混合A
(002703)
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累计净值：0.9128
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.9128 | -1.66% |
| 2026-10-29 | 0.9282 | -1.04% |
| 2026-10-28 | 0.9380 | 0.84% |
| 2026-10-27 | 0.9302 | -2.78% |
| 2026-10-26 | 0.9568 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 0.9575 | 1.14% |
| 2026-10-22 | 0.9467 | -2.24% |
| 2026-10-21 | 0.9684 | 0.17% |
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基金全称
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长城久源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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林皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.67%
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最近一月
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-14.95%
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最近三月
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-16.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.66%
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最近两年
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-8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 22,400.00 | 1,303,680.00 | 4.81 |
| 603259 | 药明康德 | 6,200.00 | 1,037,508.00 | 3.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 994.00 | 1,002,955.94 | 3.70 |
| 688235 | 百济神州 | 3,456.00 | 913,800.96 | 3.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,115.00 | 878,143.20 | 3.24 |
| 688090 | 瑞松科技 | 11,225.00 | 867,468.00 | 3.20 |
| 300857 | 协创数据 | 3,300.00 | 828,828.00 | 3.06 |
| 601766 | 中国中车 | 132,700.00 | 821,413.00 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 816,900.00 | 3.02 |
| 688231 | 隆达股份 | 25,493.00 | 798,185.83 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,730,242.04 | 65.48 | 79.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,170,800.09 | 8.02 | 9.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,037,508.00 | 3.83 | 4.63 |
| 采矿业 | 782,444.00 | 2.89 | 3.49 |
| 金融业 | 560,616.00 | 2.07 | 2.50 |
| 房地产业 | 134,166.00 | 0.50 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.79 | - | 20.26 | 27,076,566.69 |
| 2026-06-30 | 60.86 | - | 31.35 | 34,640,676.20 |
| 2026-03-31 | 78.19 | 0.61 | 23.15 | 33,289,378.96 |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 11.95 | 34,130,042.59 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 林皓 | 318 | -3.46 |
| 2021-07-30 | 2025-12-18 | 翁煜平 | 1602 | -48.99 |
| 2019-06-27 | 2021-08-27 | 刘疆 | 792 | 94.15 |
| 2017-05-09 | 2019-06-27 | 蒋劲刚 | 779 | 6.49 |
| 2016-07-21 | 2019-06-27 | 储雯玉 | 1071 | 5.53 |
| 2016-06-21 | 2017-07-27 | 钟光正 | 401 | 0.60 |
| 2016-06-21 | 2019-06-27 | 蔡旻 | 1101 | 5.64 |
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