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长城久源灵活配置混合A(002703)
长城久源灵活配置混合A
(002703)
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累计净值：0.9825
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.9825 | -1.30% |
| 2025-12-24 | 0.9954 | 0.46% |
| 2025-12-23 | 0.9908 | 2.89% |
| 2025-12-22 | 0.9630 | 3.26% |
| 2025-12-19 | 0.9326 | -0.06% |
| 2025-12-18 | 0.9332 | -1.30% |
| 2025-12-17 | 0.9455 | 3.76% |
| 2025-12-16 | 0.9112 | -2.45% |
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基金全称
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长城久源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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翁煜平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.28%
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最近一月
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5.20%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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1.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 43,360.00 | 2,889,944.00 | 6.67 |
| 002049 | 紫光国微 | 27,600.00 | 2,492,556.00 | 5.75 |
| 688375 | 国博电子 | 29,501.00 | 2,262,726.70 | 5.22 |
| 603267 | 鸿远电子 | 36,500.00 | 2,141,090.00 | 4.94 |
| 688239 | 航宇科技 | 47,897.00 | 2,106,989.03 | 4.86 |
| 300855 | 图南股份 | 66,100.00 | 1,979,034.00 | 4.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,308.00 | 1,972,919.52 | 4.55 |
| 688636 | 智明达 | 56,561.00 | 1,944,567.18 | 4.49 |
| 002025 | 航天电器 | 35,300.00 | 1,811,243.00 | 4.18 |
| 603678 | 火炬电子 | 44,800.00 | 1,741,376.00 | 4.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,496,752.03 | 79.64 | 94.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,225,347.00 | 2.83 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716,442.00 | 1.65 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
| 2024-09-30 | 61.86 | - | 37.19 | 37,849,707.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 林皓 | 9 | 3.91 |
| 2021-07-30 | 2025-12-18 | 翁煜平 | 1602 | -48.99 |
| 2019-06-27 | 2021-08-27 | 刘疆 | 792 | 94.15 |
| 2017-05-09 | 2019-06-27 | 蒋劲刚 | 779 | 6.49 |
| 2016-07-21 | 2019-06-27 | 储雯玉 | 1071 | 5.53 |
| 2016-06-21 | 2017-07-27 | 钟光正 | 401 | 0.60 |
| 2016-06-21 | 2019-06-27 | 蔡旻 | 1101 | 5.64 |
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