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长城久源灵活配置混合A(002703)
长城久源灵活配置混合A
(002703)
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累计净值：1.2673
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 1.2673 | -1.59% |
| 2026-06-04 | 1.2878 | -0.72% |
| 2026-06-03 | 1.2971 | 0.08% |
| 2026-06-02 | 1.2960 | 1.27% |
| 2026-06-01 | 1.2798 | -1.23% |
| 2026-05-29 | 1.2958 | -1.04% |
| 2026-05-28 | 1.3094 | 0.77% |
| 2026-05-27 | 1.2994 | -0.93% |
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基金全称
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长城久源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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林皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.20%
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最近一月
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-3.54%
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最近三月
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11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.08%
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最近两年
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33.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,646,970.00 | 4.95 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 26,600.00 | 1,501,304.00 | 4.51 |
| 300390 | 天华新能 | 24,900.00 | 1,456,650.00 | 4.38 |
| 300620 | 光库科技 | 7,600.00 | 1,353,028.00 | 4.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,100.00 | 1,211,525.00 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 2,500.00 | 1,107,100.00 | 3.33 |
| 600389 | 江山股份 | 37,000.00 | 1,074,110.00 | 3.23 |
| 688629 | 华丰科技 | 10,398.00 | 1,073,905.44 | 3.23 |
| 002407 | 多氟多 | 35,800.00 | 995,956.00 | 2.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,600.00 | 995,016.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,296,927.39 | 63.98 | 81.82 |
| 采矿业 | 2,046,766.00 | 6.15 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,811.60 | 4.48 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 872,690.00 | 2.62 | 3.35 |
| 房地产业 | 320,848.00 | 0.96 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.19 | 0.61 | 23.15 | 33,289,378.96 |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 11.95 | 34,130,042.59 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 林皓 | 173 | 34.03 |
| 2021-07-30 | 2025-12-18 | 翁煜平 | 1602 | -48.99 |
| 2019-06-27 | 2021-08-27 | 刘疆 | 792 | 94.15 |
| 2017-05-09 | 2019-06-27 | 蒋劲刚 | 779 | 6.49 |
| 2016-07-21 | 2019-06-27 | 储雯玉 | 1071 | 5.53 |
| 2016-06-21 | 2017-07-27 | 钟光正 | 401 | 0.60 |
| 2016-06-21 | 2019-06-27 | 蔡旻 | 1101 | 5.64 |
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