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长城久源灵活配置混合A(002703)
长城久源灵活配置混合A
(002703)
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累计净值：1.1197
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 1.1197 | 1.92% |
| 2026-07-30 | 1.0986 | -4.08% |
| 2026-07-29 | 1.1453 | 0.80% |
| 2026-07-28 | 1.1362 | -4.06% |
| 2026-07-27 | 1.1843 | 2.26% |
| 2026-07-24 | 1.1581 | -1.30% |
| 2026-07-23 | 1.1734 | -1.54% |
| 2026-07-22 | 1.1918 | 0.69% |
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基金全称
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长城久源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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林皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.32%
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最近一月
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-15.67%
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最近三月
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-12.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.07%
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最近两年
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15.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 13,842.00 | 1,626,435.00 | 4.70 |
| 600105 | 永鼎股份 | 22,600.00 | 1,525,048.00 | 4.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 73,100.00 | 1,507,322.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 3.97 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 1,274,700.00 | 3.68 |
| 688041 | 海光信息 | 3,216.00 | 1,190,884.80 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 1,116,885.00 | 3.22 |
| 300390 | 天华新能 | 11,200.00 | 1,047,312.00 | 3.02 |
| 688231 | 隆达股份 | 25,526.00 | 937,569.98 | 2.71 |
| 688808 | 联讯仪器 | 400.00 | 928,932.00 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,758,418.71 | 42.60 | 70.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,463,425.00 | 10.00 | 16.43 |
| 金融业 | 2,860,882.00 | 8.26 | 13.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.86 | - | 31.35 | 34,640,676.20 |
| 2026-03-31 | 78.19 | 0.61 | 23.15 | 33,289,378.96 |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 11.95 | 34,130,042.59 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 林皓 | 227 | 18.42 |
| 2021-07-30 | 2025-12-18 | 翁煜平 | 1602 | -48.99 |
| 2019-06-27 | 2021-08-27 | 刘疆 | 792 | 94.15 |
| 2017-05-09 | 2019-06-27 | 蒋劲刚 | 779 | 6.49 |
| 2016-07-21 | 2019-06-27 | 储雯玉 | 1071 | 5.53 |
| 2016-06-21 | 2017-07-27 | 钟光正 | 401 | 0.60 |
| 2016-06-21 | 2019-06-27 | 蔡旻 | 1101 | 5.64 |
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