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长城久源灵活配置混合A(002703)
长城久源灵活配置混合A
(002703)
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累计净值：1.0899
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0899 | -0.91% |
| 2026-02-05 | 1.0999 | -2.70% |
| 2026-02-04 | 1.1304 | -1.14% |
| 2026-02-03 | 1.1434 | 2.89% |
| 2026-02-02 | 1.1113 | -5.06% |
| 2026-01-30 | 1.1705 | 0.97% |
| 2026-01-29 | 1.1592 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.1617 | 1.13% |
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基金全称
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长城久源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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林皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.89%
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最近一月
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4.03%
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最近三月
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11.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.10%
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最近两年
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30.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301165 | 锐捷网络 | 34,800.00 | 3,090,240.00 | 9.05 |
| 688629 | 华丰科技 | 28,413.00 | 2,843,004.78 | 8.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,978.00 | 2,681,277.90 | 7.86 |
| 688041 | 海光信息 | 9,393.00 | 2,107,883.13 | 6.18 |
| 000962 | 东方钽业 | 48,800.00 | 1,613,328.00 | 4.73 |
| 688661 | 和林微纳 | 31,005.00 | 1,604,818.80 | 4.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 123,300.00 | 1,506,726.00 | 4.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 38,800.00 | 1,501,948.00 | 4.40 |
| 300803 | 指南针 | 11,400.00 | 1,491,918.00 | 4.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 61,100.00 | 1,427,296.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,274,769.91 | 56.47 | 61.72 |
| 金融业 | 4,720,240.00 | 13.83 | 15.12 |
| 采矿业 | 4,551,856.00 | 13.34 | 14.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,681,277.90 | 7.86 | 8.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 11.95 | 34,130,042.59 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 林皓 | 54 | 15.27 |
| 2021-07-30 | 2025-12-18 | 翁煜平 | 1602 | -48.99 |
| 2019-06-27 | 2021-08-27 | 刘疆 | 792 | 94.15 |
| 2017-05-09 | 2019-06-27 | 蒋劲刚 | 779 | 6.49 |
| 2016-07-21 | 2019-06-27 | 储雯玉 | 1071 | 5.53 |
| 2016-06-21 | 2017-07-27 | 钟光正 | 401 | 0.60 |
| 2016-06-21 | 2019-06-27 | 蔡旻 | 1101 | 5.64 |
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