长城久源灵活配置混合A(002703)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城久源灵活配置混合A(002703)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	451,977.74	173,130.07	94,676.39	236,337.42
存出保证金	101,630.42	66,144.13	57,662.92	45,588.37
交易性金融资产	21,082,725.71	31,228,143.81	37,624,969.05	26,971,600.92
其中：股票投资	21,082,725.71	31,228,143.81	37,624,969.05	26,971,600.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,954,478.15	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	65,147.30	48,396.92	90,148.11	58,757.17
其他资产	-	50,000.00	-	-
资产总计	35,065,373.51	35,470,933.26	49,539,825.23	34,016,194.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	813,101.17	1,432,136.07	-
应付赎回款	250,788.86	397,986.71	1,346,550.24	73,364.62
应付管理人报酬	33,930.60	34,522.46	43,087.47	34,898.01
应付托管费	5,655.10	5,753.76	7,181.26	5,816.34
应付销售服务费	2,158.29	2,676.73	7,263.58	936.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	132,164.46	86,849.84	64,965.45	99,470.70
负债合计	424,697.31	1,340,890.67	2,901,184.07	214,486.04
所有者权益
实收基金	26,183,194.26	33,933,163.36	52,362,896.47	36,114,651.43
未分配利润	8,457,481.94	196,879.23	-5,724,255.31	-2,312,942.59
所有者权益合计	34,640,676.20	34,130,042.59	46,638,641.16	33,801,708.84
负债及所有者权益总计	35,065,373.51	35,470,933.26	49,539,825.23	34,016,194.88

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