长城久源灵活配置混合A(002703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久源灵活配置混合A(002703)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,021,208.26	3,329,429.79	-1,649,357.06	-1,861,131.78
利息合计	11,869.34	31,960.08	17,894.29	42,919.37
其中：存款利息收入	11,869.34	31,960.08	17,894.29	42,919.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,316,941.87	739,315.53	-4,336,353.32	-724,061.15
其中：股票投资收益	9,191,980.98	569,518.68	-4,473,135.51	-992,510.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	439.42	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	124,521.47	169,796.85	136,782.19	268,449.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	638,886.62	2,386,751.51	2,585,203.02	-1,212,979.35
其他收入	53,510.43	171,402.67	83,898.95	32,989.35
费用	266,340.08	609,870.03	302,030.41	568,032.95
管理人报酬	214,976.74	473,650.24	234,331.91	439,150.41
基金托管费	35,829.39	78,941.68	39,055.29	73,191.69
销售服务费	15,533.95	57,277.99	28,643.09	10,055.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	0.12	0.12	45,635.26
利润总额	9,754,868.18	2,719,559.76	-1,951,387.47	-2,429,164.73

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