长城久源灵活配置混合A(002703)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
268,586.72 |
-3,500,673.44 |
-1,134,708.98 |
-3,354,143.05 |
| 本期利润 |
2,180,488.15 |
-1,361,619.84 |
-2,271,874.30 |
-1,976,598.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
-4.58 |
-6.50 |
-5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.74 |
-4.19 |
-4.54 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
-13,192,913.24 |
-19,288,205.54 |
-16,079,073.10 |
-19,654,018.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.57 |
-0.47 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
29,336,928.74 |
30,180,835.61 |
32,038,093.73 |
35,135,183.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.45 |
-15.03 |
-11.31 |
-10.27 |
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