基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币F(002829) |
每万份收益：
0.2926元
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7日年化率：
1.0990%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517173 | 25光大银行CD173 | 498,578,594.20 | 2.55 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 496,683,918.56 | 2.55 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 496,487,891.89 | 2.54 |
| 112612027 | 26北京银行CD027 | 494,632,668.55 | 2.53 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 494,359,468.90 | 2.53 |
| 112612025 | 26北京银行CD025 | 492,777,465.00 | 2.53 |
| 230207 | 23国开07 | 305,492,134.84 | 1.57 |
| 112512181 | 25北京银行CD181 | 299,619,800.54 | 1.54 |
| 112508242 | 25中信银行CD242 | 299,457,986.96 | 1.53 |
| 112581198 | 25东莞银行CD151 | 299,359,588.00 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 55.95 | 35.36 | 19,515,848,093.11 |
| 2025-12-31 | - | 63.96 | 33.23 | 18,984,820,125.43 |
| 2025-09-30 | - | 75.90 | 22.57 | 17,633,102,264.44 |
| 2025-06-30 | - | 52.54 | 30.08 | 17,394,248,750.12 |
| 2025-03-31 | - | 57.45 | 16.27 | 17,141,396,379.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 280 | 0.91 |
| 2023-06-19 | - | 夏晨曦 | 1061 | 4.58 |
| 2020-01-03 | 2025-08-08 | 申俊华 | 2044 | 11.09 |
| 2016-09-21 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 65 | 0.39 |
| 2016-09-21 | 2020-11-06 | 夏晨曦 | 1507 | 12.50 |
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