| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 22.89 | 17.22 | 23.18 | 31.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.92 | 1.05 | 1.02 | - |
| 30天-60天(%) | 13.19 | 14.27 | 18.58 | 28.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.52 | 21.64 | 22.02 | 15.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.71 | 7.21 | 10.72 | 10.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.11 | - |
| 120天以上(%) | 36.74 | 44.16 | 32.57 | 16.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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