南方现金增利货币F(002829)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方现金增利货币F(002829) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方现金增利货币F(002829)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	176,447,358.63	330,458,309.43	167,423,605.25	496,466,819.89
利息合计	85,636,946.40	151,008,771.32	82,256,098.28	357,389,710.23
其中：存款利息收入	61,037,641.46	96,637,601.76	44,934,620.74	224,324,050.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,599,304.94	54,371,169.56	37,321,477.54	133,065,659.27
投资收益合计	90,810,412.23	179,419,538.11	85,137,506.97	139,002,109.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,810,412.23	179,419,538.11	85,137,506.97	139,002,109.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	30,000.00	30,000.00	75,000.00
费用	49,793,280.26	81,067,216.38	37,221,732.06	88,713,255.89
管理人报酬	15,480,633.21	27,726,533.07	13,457,823.56	33,878,267.98
基金托管费	5,160,211.06	9,242,177.69	4,485,941.19	11,292,756.09
销售服务费	18,906,946.66	37,666,332.60	18,393,555.42	38,739,738.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,054,079.10	6,098,670.78	723,400.36	4,464,411.19
其中：卖出回购金融资产支出	10,054,079.10	6,098,670.78	723,400.36	4,464,411.19
其他费用	169,140.15	327,854.10	160,496.61	335,319.65
利润总额	126,654,078.37	249,391,093.05	130,201,873.19	407,753,564.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年