南方现金增利货币F(002829)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方现金增利货币F(002829)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	4,542,560.60	6,477,837.32
存出保证金	-	-	-	11,690.96
交易性金融资产	10,109,028,929.16	12,142,392,940.14	9,138,784,088.43	7,356,981,965.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,109,028,929.16	12,142,392,940.14	9,138,784,088.43	7,356,981,965.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,244,632,687.90	1,389,287,879.04	3,479,613,315.10	3,863,199,713.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	233,022.57	11,582,649.58	16,103,274.70	24,881,190.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,224,873,998.44	19,852,428,433.83	17,866,455,814.71	18,483,400,343.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	580,034,721.75	254,714,653.97	200,011,396.85
应付证券清算款	100,000,000.00	270,000,000.00	199,962,790.85	200,000,000.00
应付赎回款	587,118.98	245,791.16	1,490,912.66	341,671.86
应付管理人报酬	2,794,642.16	2,571,228.50	2,282,417.59	2,487,898.71
应付托管费	931,547.37	857,076.16	760,805.87	829,299.58
应付销售服务费	3,187,649.80	3,400,032.11	3,038,764.45	3,276,661.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,400.58	44,717.78	-	14,682.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	9,939,803.63	10,104,891.96	9,664,445.83	12,349,321.52
其他负债	286,959.37	349,848.98	292,273.37	502,585.78
负债合计	117,741,121.89	867,608,308.40	472,207,064.59	419,813,518.67
所有者权益
实收基金	21,107,132,876.55	18,984,820,125.43	17,394,248,750.12	18,063,586,825.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	21,107,132,876.55	18,984,820,125.43	17,394,248,750.12	18,063,586,825.32
负债及所有者权益总计	21,224,873,998.44	19,852,428,433.83	17,866,455,814.71	18,483,400,343.99

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