基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商财富宝交易型货币A(002852) |
每万份收益：
0.2390元
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7日年化率：
0.8770%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521437 | 25渤海银行CD437 | 996,518,701.85 | 3.36 |
| 112615022 | 26民生银行CD022 | 895,568,424.16 | 3.02 |
| 230405 | 23农发05 | 788,273,298.19 | 2.66 |
| 244713 | 26中证S2 | 500,930,264.57 | 1.69 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 499,111,703.71 | 1.68 |
| 112621075 | 26渤海银行CD075 | 498,413,550.24 | 1.68 |
| 112616010 | 26上海银行CD010 | 497,524,345.08 | 1.68 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 494,379,938.65 | 1.67 |
| 112521400 | 25渤海银行CD400 | 399,233,338.27 | 1.35 |
| 112514181 | 25江苏银行CD181 | 397,717,429.52 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 52.40 | 40.85 | 29,672,823,946.13 |
| 2025-12-31 | - | 42.86 | 32.03 | 32,758,555,252.68 |
| 2025-09-30 | - | 55.59 | 25.88 | 35,093,111,658.16 |
| 2025-06-30 | - | 75.27 | 10.86 | 39,243,794,499.17 |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 24.51 | 41,312,430,072.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 罗仕强 | 482 | 1.45 |
| 2023-03-16 | - | 向霈 | 1201 | 4.87 |
| 2016-06-30 | 2019-01-04 | 向霈 | 918 | 9.28 |
| 2016-06-30 | 2024-10-18 | 许强 | 3032 | 21.75 |
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