| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.15 | 30.58 | 21.56 | 34.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.93 | 9.87 | 30.40 | 3.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.56 | 15.78 | 14.11 | 7.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.12 | 6.19 | 16.04 | 10.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.01 | 44.67 | 27.92 | 52.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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