| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.15 | 24.25 | 28.95 | 30.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.92 | 12.00 | 12.48 | 7.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.66 | 47.26 | 28.13 | 33.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.47 | 2.63 | 4.72 | 5.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 52.79 | 17.65 | 31.28 | 34.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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