招商财富宝交易型货币A(002852)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商财富宝交易型货币A(002852) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商财富宝交易型货币A(002852)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	139,997,475.33	430,591,041.80	247,424,822.24	330,461,713.59
本期利润	139,997,475.33	430,591,041.80	247,424,822.24	330,461,713.59
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.49	1.23	0.68	1.69
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	26,378,806,278.75	31,573,326,651.62	37,942,778,371.33	23,570,992,936.72
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	24.34	23.74	23.08	22.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年