招商财富宝交易型货币A(002852)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商财富宝交易型货币A(002852) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商财富宝交易型货币A(002852)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	252,701,422.21	696,221,350.12	383,883,347.48	520,737,643.18
利息合计	135,151,647.38	300,345,425.31	178,932,469.13	260,011,488.00
其中：存款利息收入	98,280,681.03	155,562,765.89	78,168,157.56	152,515,660.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,870,966.35	144,782,659.42	100,764,311.57	107,495,827.97
投资收益合计	117,549,774.83	395,875,924.81	204,950,878.35	260,726,154.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,549,774.83	395,875,924.81	204,950,878.35	260,726,154.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	0.62
费用	106,656,269.11	247,176,934.07	125,801,472.78	149,081,648.43
管理人报酬	44,442,041.61	109,882,349.11	56,638,348.17	66,852,759.44
基金托管费	13,332,612.54	32,964,704.66	16,991,504.41	20,055,827.88
销售服务费	35,843,219.59	88,551,451.71	45,611,564.17	50,774,112.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,790,121.36	15,378,514.71	6,326,901.23	10,973,078.79
其中：卖出回购金融资产支出	12,790,121.36	15,378,514.71	6,326,901.23	10,973,078.79
其他费用	216,047.01	372,015.50	222,765.61	368,468.44
利润总额	146,045,153.10	449,044,416.05	258,081,874.70	371,655,994.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年