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基金公告

招商财富宝交易型货币A(002852)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1.21	3,876,570.49	130,005.95	1,590,384.83
存出保证金	88,015.06	27,856.53	121,709.77	131,459.98
交易性金融资产	14,416,466,419.06	14,039,901,281.59	29,540,465,182.40	11,165,744,291.78
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,416,466,419.06	14,039,901,281.59	29,540,465,182.40	11,165,744,291.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,090,052,303.33	11,171,863,202.47	7,624,389,441.00	8,825,561,402.71
应收证券清算款	10,260,443.84	44,931.51	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	3,300,100.00	15,657.79	442,216.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,208,348,234.09	35,706,786,258.40	41,425,784,318.73	26,160,967,010.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,920,080,909.59	2,930,158,343.20	2,160,186,410.96	1,170,083,707.96
应付证券清算款	-	43,041.12	-	342,557,368.22
应付赎回款	25,119.12	20,500.00	500.00	5,000.00
应付管理人报酬	6,857,312.33	8,387,831.33	10,102,143.76	5,783,237.14
应付托管费	2,057,193.68	2,516,349.37	3,030,643.12	1,734,971.14
应付销售服务费	5,537,205.40	6,747,010.53	8,154,470.40	4,594,661.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	45,529.69	44,253.91	8,218.85	11,728.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	301,517.91	313,676.26	507,432.47	317,021.08
负债合计	1,934,904,787.72	2,948,231,005.72	2,181,989,819.56	1,525,087,695.59
所有者权益
实收基金	27,273,443,446.37	32,758,555,252.68	39,243,794,499.17	24,635,879,314.67
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,273,443,446.37	32,758,555,252.68	39,243,794,499.17	24,635,879,314.67
负债及所有者权益总计	29,208,348,234.09	35,706,786,258.40	41,425,784,318.73	26,160,967,010.26

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