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中海合嘉增强收益债券A(002965)
中海合嘉增强收益债券A
(002965)
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累计净值：1.3851
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.2281 | -0.13% |
| 2026-09-29 | 1.2297 | 0.28% |
| 2026-09-28 | 1.2263 | -0.39% |
| 2026-09-24 | 1.2311 | -0.02% |
| 2026-09-23 | 1.2314 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.2324 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.2317 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 1.2305 | 0.16% |
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基金全称
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中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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王影峰 赵明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.8009亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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11.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 180,000.00 | 5,171,400.00 | 2.33 |
| 688135 | 利扬芯片 | 85,000.00 | 3,576,800.00 | 1.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 100,000.00 | 3,535,000.00 | 1.59 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,889,000.00 | 1.30 |
| 605358 | 立昂微 | 36,000.00 | 2,793,600.00 | 1.26 |
| 002129 | TCL中环 | 200,000.00 | 2,404,000.00 | 1.08 |
| 688187 | 时代电气 | 35,000.00 | 2,403,100.00 | 1.08 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,000.00 | 2,017,800.00 | 0.91 |
| 000776 | 广发证券 | 80,000.00 | 1,872,000.00 | 0.84 |
| 601288 | 农业银行 | 300,000.00 | 1,821,000.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,307,200.00 | 8.23 | 51.28 |
| 金融业 | 16,146,400.00 | 7.26 | 45.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246,050.00 | 0.56 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.05 | 72.42 | 0.96 | 222,415,181.73 |
| 2026-03-31 | 6.70 | 94.00 | 0.26 | 166,994,314.91 |
| 2025-12-31 | 10.41 | 98.97 | 0.90 | 148,587,490.44 |
| 2025-09-30 | 6.48 | 91.54 | 4.51 | 212,911,080.84 |
| 2025-06-30 | - | 99.61 | 0.46 | 446,632,035.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 赵明 | 420 | 2.09 |
| 2021-08-17 | - | 王影峰 | 1872 | 4.52 |
| 2019-04-03 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 884 | 37.98 |
| 2016-08-24 | 2019-04-23 | 于航 | 972 | -1.86 |
| 2016-08-24 | 2019-04-23 | 江小震 | 972 | -1.86 |
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