首页 > 基金> 中海合嘉增强收益债券A(002965)
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中海合嘉增强收益债券A

(002965)
净值：
1.2530
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.4100 2026-05-14
  • 净值走势
中海合嘉增强收益债券A(002965)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.2530-0.26%
2026-05-131.25630.07%
2026-05-121.2554-0.21%
2026-05-111.25810.58%
2026-05-081.2509-0.02%
2026-05-071.25110.29%
2026-05-061.24750.52%
2026-04-301.24110.23%
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基金情况

基金全称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 王影峰 赵明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 0.9180亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 1.47%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 7.81%
最近两年 10.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688390固德威30,000.002,836,500.001.70
601288农业银行350,000.002,345,000.001.40
600900长江电力70,000.001,892,800.001.13
601988中国银行300,000.001,761,000.001.05
000831中国稀土25,000.001,199,750.000.72
688223晶科能源100,000.00651,000.000.39
688599天合光能30,000.00494,400.000.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,181,650.003.1046.35
金融业4,106,000.002.4636.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,892,800.001.1316.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-316.7094.000.26166,994,314.91
2025-12-3110.4198.970.90148,587,490.44
2025-09-306.4891.544.51212,911,080.84
2025-06-30-99.610.46446,632,035.44
2025-03-31-97.759.63447,896,382.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-赵明2804.44
2021-08-17-王影峰17326.92
2019-04-032021-09-03周梦婕88437.98
2016-08-242019-04-23于航972-1.86
2016-08-242019-04-23江小震972-1.86
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