基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海合嘉增强收益债券A(002965) |
净值：
1.2150
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.3720 | 2025-11-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,968,560.00 | 5.62 | 86.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,116,600.00 | 0.52 | 8.09 |
| 采矿业 | 712,000.00 | 0.33 | 5.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.48 | 91.54 | 4.51 | 212,911,080.84 |
| 2025-06-30 | - | 99.61 | 0.46 | 446,632,035.44 |
| 2025-03-31 | - | 97.75 | 9.63 | 447,896,382.64 |
| 2024-12-31 | - | 95.87 | 18.54 | 531,977,796.06 |
| 2024-09-30 | - | 99.52 | 1.33 | 456,367,700.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 赵明 | 101 | 1.00 |
| 2021-08-17 | - | 王影峰 | 1553 | 3.41 |
| 2019-04-03 | 2021-09-03 | 周梦婕 | 884 | 37.98 |
| 2016-08-24 | 2019-04-23 | 江小震 | 972 | -1.86 |
| 2016-08-24 | 2019-04-23 | 于航 | 972 | -1.86 |
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