中海合嘉增强收益债券A(002965)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2308 |
1.3878 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2307 |
1.3877 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2334 |
1.3904 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2316 |
1.3886 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2283 |
1.3853 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2295 |
1.3865 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2253 |
1.3823 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.2252 |
1.3822 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2319 |
1.3889 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2333 |
1.3903 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2354 |
1.3924 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2385 |
1.3955 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2431 |
1.4001 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2375 |
1.3945 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2393 |
1.3963 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2405 |
1.3975 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2401 |
1.3971 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2450 |
1.4020 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2541 |
1.4111 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2532 |
1.4102 |
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