中海合嘉增强收益债券A(002965)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,737,984.19 |
34,173,452.97 |
10,921,278.53 |
-10,584,346.45 |
| 本期利润 |
3,275,823.81 |
29,745,676.13 |
17,040,180.29 |
-1,804,081.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.11 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
8.96 |
3.88 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
7.37 |
4.00 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
6,596,270.24 |
5,137,719.63 |
11,423,903.76 |
625,866.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
100,365,952.21 |
116,422,065.65 |
445,616,295.50 |
481,081,939.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.23 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.51 |
38.56 |
34.21 |
29.05 |
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