中海合嘉增强收益债券A(002965)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中海合嘉增强收益债券A(002965)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,369,648.04	33,539,378.70	19,507,123.03	-1,872,341.85
利息合计	6,851.04	110,002.28	73,967.30	68,200.97
其中：存款利息收入	2,954.73	24,796.28	13,712.33	39,638.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,896.31	85,206.00	60,254.97	28,562.53
投资收益合计	4,270,141.23	39,459,593.26	13,496,324.13	-9,094,995.09
其中：股票投资收益	1,734,849.14	-117,249.09	-	-81,209.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,479,056.39	39,549,842.35	13,496,324.13	-9,013,297.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,235.70	27,000.00	-	-487.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,064,156.46	-6,078,694.91	5,901,424.47	7,100,763.51
其他收入	28,499.31	48,478.07	35,407.13	53,688.76
费用	657,046.30	2,684,003.14	1,658,748.24	2,298,315.25
管理人报酬	378,074.26	1,832,167.11	1,164,565.55	1,551,823.71
基金托管费	113,422.22	549,650.03	349,369.61	465,547.13
销售服务费	40,969.97	69,511.83	29,523.40	65,672.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,225.91	29,243.70	7,624.17	4,015.81
其中：卖出回购金融资产支出	24,225.91	29,243.70	7,624.17	4,015.81
其他费用	97,943.16	197,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	4,712,601.74	30,855,375.56	17,848,374.79	-4,170,657.10

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