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华夏现金A

(003003)

每万份收益:
0.4961元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 收益走势
华夏现金A(003003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-300.49611.95%
2020-10-290.55861.95%
2020-10-280.52751.95%
2020-10-270.52741.94%
2020-10-260.58021.94%
2020-10-250.50561.92%
2020-10-240.50561.93%
2020-10-230.49731.94%
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基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
销售机构 查看详情 发行份额 64.2613亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 536.2033亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116030916进出09425540.9352967.94
220020120国开01106440.0064141.99
311201913220恒丰银行CD13299451.6539511.85
411201913320恒丰银行CD13399451.6539511.85
511201913420恒丰银行CD13499451.6539511.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1371645.57899325.58
金融债券819412.70586915.28
华夏现金A(003003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1371645.5823.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2083248.7935.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2199146.9337.90
其他各项资产147746.842.55
合计5801788.14100
华夏现金A(003003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波4669硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波
  • 基金公告
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