华夏现金A

(003003)

每万份收益:
0.9025元
7日年化率:
3.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 收益走势
华夏现金A(003003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-170.90253.35%
2020-01-141.83084.86%
2020-01-110.71964.60%
2020-01-103.68284.62%
2019-12-300.70382.42%
2019-12-290.69442.42%
2019-12-280.69432.43%
2019-12-260.51222.53%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190915319浦发银行CD153268754.4887665.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1330988.34975525.25
金融债券754311.36845714.31
华夏现金A(003003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4566739.6670.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产325570.005.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1547057.7423.96
其他各项资产17510.740.27
合计6456878.14100
华夏现金A(003003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2008-01-18至今曲波4382硕士
2007-01-052008-02-04韩会永395硕士
2006-01-242007-01-05章劲346本科
2005-04-122006-01-24乔巍287本科
2004-04-072005-04-12过钧370硕士
现任基金经理:曲波