华夏现金增利货币A/E(003003)投资组合
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2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
50.23 |
52.38 |
30.21 |
32.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
3.58 |
4.61 |
4.50 |
1.13 |
| 30天-60天(%) |
14.27 |
8.64 |
25.25 |
21.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
1.12 |
3.82 |
3.73 |
- |
| 60天-90天(%) |
4.16 |
2.84 |
13.72 |
8.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
3.40 |
0.91 |
0.23 |
- |
| 90天-120天(%) |
9.46 |
13.78 |
13.40 |
1.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
31.65 |
32.13 |
27.02 |
43.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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