华夏现金增利货币A/E(003003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏现金增利货币A/E(003003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	563,657,198.37	1,226,025,859.03	623,017,150.30	1,248,405,197.15
利息合计	237,831,801.16	506,387,635.73	259,028,561.10	813,186,722.70
其中：存款利息收入	107,446,969.36	284,038,556.15	134,105,460.16	472,560,999.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,384,831.80	222,349,079.58	124,923,100.94	340,625,722.78
投资收益合计	325,825,397.21	719,638,177.47	363,988,589.20	435,218,474.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	325,825,397.21	719,638,177.47	363,988,589.20	435,218,474.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	45.83	-	-
费用	236,667,009.77	465,880,192.56	219,996,231.46	403,234,357.05
管理人报酬	104,955,330.20	206,722,323.73	96,932,097.06	169,764,200.49
基金托管费	15,902,322.86	40,185,368.21	23,550,485.36	51,443,697.22
销售服务费	74,477,914.92	146,084,170.45	68,079,933.43	116,008,843.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,118,398.55	72,504,954.57	31,258,311.50	65,672,477.73
其中：卖出回购金融资产支出	41,118,398.55	72,504,954.57	31,258,311.50	65,672,477.73
其他费用	192,426.58	381,664.98	175,404.11	345,138.23
利润总额	326,990,188.60	760,145,666.47	403,020,918.84	845,170,840.10

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