华夏现金增利货币A/E(003003)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏现金增利货币A/E(003003)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	300,711,049.12	696,437,563.38	367,271,682.79	746,403,355.78
本期利润	300,711,049.12	696,437,563.38	367,271,682.79	746,403,355.78
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.50	1.22	0.68	1.63
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	61,194,591,206.35	59,387,668,308.81	66,875,252,547.82	44,549,306,629.54
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	84.99	84.07	83.09	81.85

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