基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银活期通货币A(003042) |
每万份收益：
0.3085元
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7日年化率：
1.0000%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112692579 | 26深圳前海微众银行CD014 | 2,699,113,814.21 | 1.98 |
| 250306 | 25进出06 | 928,480,392.12 | 0.68 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 821,353,992.46 | 0.60 |
| 250431 | 25农发31 | 554,507,076.43 | 0.41 |
| 112692874 | 26深圳前海微众银行CD016 | 499,747,124.56 | 0.37 |
| 112692927 | 26深圳前海微众银行CD017 | 499,683,925.69 | 0.37 |
| 112581073 | 25北京农商银行CD163 | 499,029,126.25 | 0.37 |
| 112514152 | 25江苏银行CD152 | 498,857,841.85 | 0.37 |
| 112585993 | 25东莞农村商业银行CD132 | 498,592,433.81 | 0.37 |
| 112585963 | 25广州农村商业银行CD120 | 498,592,433.81 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 41.28 | 60.92 | 136,320,922,127.96 |
| 2025-12-31 | - | 58.16 | 41.22 | 128,984,185,270.15 |
| 2025-09-30 | - | 49.76 | 48.11 | 107,729,340,691.98 |
| 2025-06-30 | - | 36.66 | 57.57 | 105,104,004,207.67 |
| 2025-03-31 | - | 46.96 | 31.01 | 104,236,659,160.24 |
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