基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银活期通货币A(003042) |
每万份收益：
0.2801元
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7日年化率：
1.0280%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517273 | 25光大银行CD273 | 998,902,017.70 | 0.77 |
| 112503430 | 25农业银行CD430 | 996,910,413.05 | 0.77 |
| 250306 | 25进出06 | 924,907,190.13 | 0.72 |
| 112584342 | 25南京银行CD205 | 898,873,155.04 | 0.70 |
| 112580821 | 25宁波银行CD140 | 598,911,570.16 | 0.46 |
| 112586269 | 25宁波银行CD272 | 598,211,077.25 | 0.46 |
| 160408 | 16农发08 | 567,190,539.90 | 0.44 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 551,465,189.11 | 0.43 |
| 250304 | 25进出04 | 506,025,855.43 | 0.39 |
| 112580265 | 25重庆农村商行CD093 | 499,372,643.31 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.16 | 41.22 | 128,984,185,270.15 |
| 2025-09-30 | - | 49.76 | 48.11 | 107,729,340,691.98 |
| 2025-06-30 | - | 36.66 | 57.57 | 105,104,004,207.67 |
| 2025-03-31 | - | 46.96 | 31.01 | 104,236,659,160.24 |
| 2024-12-31 | - | 48.86 | 18.46 | 128,209,871,941.88 |
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