交银活期通货币A

(003042)

每万份收益:
0.5829元
7日年化率:
2.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-28
  • 收益走势
交银活期通货币A(003042)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-280.58292.31%
2020-02-270.58202.41%
2020-02-260.62032.51%
2020-02-250.78172.50%
2020-02-240.60252.41%
2020-02-230.60572.42%
2020-02-220.60572.42%
2020-02-210.77122.42%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1138222煦日03A12001.80.06
217030217进出0247089.9587951.35
311197757019江西银行CD10543985.7382931.26
401190212619铁塔股份SCP00439951.9826131.15
511198846219郑州银行CD20534781.6804941
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券5058.2505120.15
交银活期通货币A(003042)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2122699.7060.84
资产支持证券7000.000.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产256681.527.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1090296.2931.25
其他各项资产12029.560.34
合计3488707.07100
交银活期通货币A(003042)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-27至今黄莹洁1312硕士
2016-07-27至今连端清1312博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清