交银活期通货币A(003042)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银活期通货币A(003042)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,161,613,754.63	1,960,390,017.91	961,161,382.89	2,226,915,504.52
利息合计	655,136,565.42	1,008,894,882.81	469,417,347.80	1,325,391,006.64
其中：存款利息收入	632,389,442.29	816,193,128.65	307,300,734.71	1,012,480,142.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,747,123.13	192,701,754.16	162,116,613.09	312,910,863.96
投资收益合计	506,477,189.21	951,495,135.10	491,744,035.09	900,276,409.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	506,477,189.21	951,495,135.10	491,744,035.09	895,263,662.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	5,012,747.41
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	1,248,087.98
费用	484,365,812.94	689,284,852.60	320,142,678.78	609,824,788.38
管理人报酬	198,437,777.10	332,783,107.93	160,485,491.80	303,486,987.69
基金托管费	33,072,962.89	55,463,851.35	26,747,581.94	50,581,164.59
销售服务费	162,513,741.24	273,817,163.96	130,550,972.41	243,338,033.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,936,043.13	25,809,925.91	1,416,497.05	10,409,010.98
其中：卖出回购金融资产支出	89,936,043.13	25,809,925.91	1,416,497.05	10,409,010.98
其他费用	256,688.99	481,112.63	210,914.67	473,006.57
利润总额	677,247,941.69	1,271,105,165.31	641,018,704.11	1,617,090,716.14

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