| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 26.11 | 28.68 | 20.51 | 9.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.17 |
| 30天-60天(%) | 12.49 | 11.48 | 9.02 | 19.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.42 | 0.71 | 0.70 | 0.61 |
| 60天-90天(%) | 9.61 | 27.29 | 21.44 | 36.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | - |
| 90天-120天(%) | 2.36 | 6.62 | 8.92 | 2.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 52.29 | 29.91 | 50.80 | 33.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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