交银活期通货币A(003042)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
622,174,968.52 |
1,545,828,751.21 |
761,563,620.60 |
838,382,103.98 |
| 本期利润 |
622,174,968.52 |
1,545,828,751.21 |
761,563,620.60 |
838,382,103.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
1.63 |
0.91 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
104,205,825,028.02 |
121,345,575,145.02 |
107,944,713,638.23 |
71,166,572,890.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.00 |
22.28 |
21.40 |
20.31 |
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