交银活期通货币A(003042)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

交银活期通货币A(003042)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	1,250,530,527.97	622,174,968.52	1,545,828,751.21	761,563,620.60
本期利润	1,250,530,527.97	622,174,968.52	1,545,828,751.21	761,563,620.60
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.15	0.59	1.63	0.91
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	128,815,770,848.04	104,205,825,028.02	121,345,575,145.02	107,944,713,638.23
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	23.68	23.00	22.28	21.40

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