交银活期通货币A(003042)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银活期通货币A(003042)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,994,839.62	73,671,370.09	-	7,144,053.55
存出保证金	36,747.37	16,914.60	-	-
交易性金融资产	61,941,646,043.16	75,012,029,534.42	38,535,155,164.39	62,648,046,208.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	61,941,646,043.16	75,012,029,534.42	38,535,155,164.39	62,648,046,208.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,741,203,389.04	14,660,098,513.34	6,548,548,885.29	40,661,424,908.06
应收证券清算款	6,310,727,356.44	149,678,000.00	-	1,184,821,143.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	8,043,916.95	134,162.31	111,262,057.71
其他资产	-	-	720.00	-
资产总计	134,561,270,431.62	142,999,408,428.48	105,594,998,829.55	128,279,292,005.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,890,024,766.99	13,941,801,634.64	435,157,481.06	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,949,967.01	34,279,095.49	25,752,259.72	30,853,628.35
应付托管费	5,491,661.16	5,713,182.57	4,292,043.31	5,142,271.37
应付销售服务费	26,766,960.30	28,524,749.52	21,182,550.89	24,181,359.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	102,814.78	540,756.84	663,880.54	2,632,653.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,324,742.41	3,661,870.49	3,185,062.42	5,229,750.22
其他负债	912,450.03	701,868.78	761,343.94	1,380,400.84
负债合计	3,959,573,362.68	14,015,223,158.33	490,994,621.88	69,420,064.04
所有者权益
实收基金	130,601,697,068.94	128,984,185,270.15	105,104,004,207.67	128,209,871,941.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	130,601,697,068.94	128,984,185,270.15	105,104,004,207.67	128,209,871,941.88
负债及所有者权益总计	134,561,270,431.62	142,999,408,428.48	105,594,998,829.55	128,279,292,005.92

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