首页 > 基金> 创金合信尊智纯债债券A(003193)
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创金合信尊智纯债债券A

(003193)
净值：
1.0658
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3121 2026-06-26
  • 净值走势
创金合信尊智纯债债券A(003193)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06580.01%
2026-06-251.06570.05%
2026-06-241.06520.01%
2026-06-231.0651-0.05%
2026-06-221.06560.01%
2026-06-181.06550.03%
2026-06-171.06520.05%
2026-06-161.06470.06%
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基金情况

基金全称 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.47亿元 份额规模 20.2782亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.740.112,888,415,859.90
2025-12-31-99.930.173,329,223,821.95
2025-09-30-99.330.703,094,872,798.19
2025-06-30-113.301.112,198,479,581.63
2025-03-31-124.750.521,799,634,499.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-16-郑振源330035.20
2017-06-162018-10-11蒋小玲4824.66
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