首页 > 基金> 创金合信尊智纯债债券A(003193)
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创金合信尊智纯债债券A

(003193)
净值：
1.0542
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3005 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信尊智纯债债券A(003193)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05420.05%
2026-02-051.05370.03%
2026-02-041.05340.00%
2026-02-031.0534-0.01%
2026-02-021.05350.00%
2026-01-301.05350.00%
2026-01-291.05350.00%
2026-01-281.05350.01%
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基金情况

基金全称 创金合信尊智纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.29亿元 份额规模 21.2301亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.41%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.930.173,329,223,821.95
2025-09-30-99.330.703,094,872,798.19
2025-06-30-113.301.112,198,479,581.63
2025-03-31-124.750.521,799,634,499.62
2024-12-31-111.320.461,841,076,465.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-16-郑振源316133.73
2017-06-162018-10-11蒋小玲4824.66
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