创金合信尊智纯债债券A(003193)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信尊智纯债债券A(003193)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	96.80	4.76	3,944,912,251.15
2	2026-03-31	-	103.74	0.11	2,888,415,859.90
3	2025-12-31	-	99.93	0.17	3,329,223,821.95
4	2025-09-30	-	99.33	0.70	3,094,872,798.19
5	2025-06-30	-	113.30	1.11	2,198,479,581.63
6	2025-03-31	-	124.75	0.52	1,799,634,499.62
7	2024-12-31	-	111.32	0.46	1,841,076,465.72
8	2024-09-30	-	110.76	1.98	1,705,781,782.76
9	2024-06-30	-	96.88	1.29	209,007,781.77
10	2024-03-31	-	103.06	1.60	206,682,687.03
11	2023-12-31	-	123.70	1.26	204,292,953.03
12	2023-09-30	-	131.19	1.29	207,098,124.50
13	2023-06-30	-	124.14	1.02	206,215,111.63
14	2023-03-31	-	114.67	1.11	203,703,408.80
15	2022-12-31	-	129.50	0.98	207,682,225.90
16	2022-09-30	-	97.51	1.09	207,380,265.47
17	2022-06-30	-	94.66	1.33	205,620,790.34
18	2022-03-31	-	99.12	1.04	203,831,762.41
19	2021-12-31	-	106.26	1.46	211,472,934.35
20	2021-09-30	-	96.49	1.66	209,215,052.72
21	2021-06-30	-	106.97	1.85	207,316,568.26
22	2021-03-31	-	118.91	1.90	204,736,112.36
23	2020-12-31	-	109.17	3.44	318,277,083.24
24	2020-09-30	-	124.32	3.96	314,892,061.18
25	2020-06-30	-	116.85	4.51	315,942,738.30
26	2020-03-31	-	126.36	2.16	316,188,715.75
27	2019-12-31	-	97.69	2.15	312,081,634.98
28	2019-09-30	-	88.80	1.20	321,604,004.82
29	2019-06-30	-	108.07	2.86	318,620,478.69
30	2019-03-31	-	131.13	3.89	315,698,214.46
31	2018-12-31	-	131.20	3.37	316,100,960.72
32	2018-09-30	-	132.15	2.65	310,229,033.57
33	2018-06-30	-	132.84	2.04	301,904,090.17
34	2018-03-31	-	90.57	2.35	299,177,995.73
35	2017-12-31	-	75.13	12.08	100,108,568.74
36	2017-09-30	-	67.09	1.73	303,809,510.25

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