创金合信尊智纯债债券A(003193)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊智纯债债券A(003193)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,255,770.45	23,862,252.61	41,846,096.79	5,375,325.86
利息合计	523,876.64	236,409.56	916,209.45	34,314.02
其中：存款利息收入	71,086.04	30,187.37	766,449.68	14,097.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	452,790.60	206,222.19	149,759.77	20,216.93
投资收益合计	60,894,420.03	33,915,809.65	25,941,733.35	4,689,739.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,894,420.03	33,915,809.65	25,941,733.35	4,689,739.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,163,226.98	-10,290,204.59	14,987,636.79	651,267.21
其他收入	700.76	237.99	517.20	4.85
费用	12,327,301.30	6,092,695.82	5,310,598.04	766,893.03
管理人报酬	6,891,287.60	2,840,235.33	2,622,857.12	308,478.04
基金托管费	2,297,095.95	946,745.18	874,285.60	102,825.95
销售服务费	40,580.01	4,452.53	2,908.99	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,806,625.44	2,155,089.62	1,552,060.19	242,047.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,806,625.44	2,155,089.62	1,552,060.19	242,047.74
其他费用	263,749.60	133,641.31	242,322.95	113,539.48
利润总额	34,928,469.15	17,769,556.79	36,535,498.75	4,608,432.83

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