创金合信尊智纯债债券A(003193)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊智纯债债券A(003193)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,002,770.60	47,255,770.45	23,862,252.61	41,846,096.79
利息合计	372,685.26	523,876.64	236,409.56	916,209.45
其中：存款利息收入	58,232.51	71,086.04	30,187.37	766,449.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	314,452.75	452,790.60	206,222.19	149,759.77
投资收益合计	50,672,393.96	60,894,420.03	33,915,809.65	25,941,733.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,672,393.96	60,894,420.03	33,915,809.65	25,941,733.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,655,489.03	-14,163,226.98	-10,290,204.59	14,987,636.79
其他收入	302,202.35	700.76	237.99	517.20
费用	7,115,244.64	12,327,301.30	6,092,695.82	5,310,598.04
管理人报酬	4,840,166.92	6,891,287.60	2,840,235.33	2,622,857.12
基金托管费	1,613,388.94	2,297,095.95	946,745.18	874,285.60
销售服务费	46,111.30	40,580.01	4,452.53	2,908.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	457,350.23	2,806,625.44	2,155,089.62	1,552,060.19
其中：卖出回购金融资产支出	457,350.23	2,806,625.44	2,155,089.62	1,552,060.19
其他费用	133,205.70	263,749.60	133,641.31	242,322.95
利润总额	48,887,525.96	34,928,469.15	17,769,556.79	36,535,498.75

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