创金合信尊智纯债债券A(003193)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,590,293.42 |
42,263,084.53 |
26,849,364.94 |
20,774,071.93 |
| 本期利润 |
35,528,011.12 |
26,981,003.69 |
17,261,732.08 |
35,199,283.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.42 |
0.95 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.43 |
0.92 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
166,647,788.89 |
98,656,275.82 |
109,347,704.61 |
72,305,483.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,922,475,007.72 |
2,228,649,373.68 |
1,957,506,687.95 |
1,739,787,034.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.27 |
33.20 |
32.53 |
31.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
