首页 > 基金> 南方颐元定开债券发起(003337)
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南方颐元定开债券发起

(003337)
净值：
1.2844
日增长率：
0.07%
累计净值：1.5247 2026-02-06
  • 净值走势
南方颐元定开债券发起(003337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.28440.07%
2026-02-051.28350.04%
2026-02-041.28300.00%
2026-02-031.2830-0.01%
2026-02-021.28310.03%
2026-01-301.2827-0.02%
2026-01-291.2829-0.02%
2026-01-281.28310.02%
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基金情况

基金全称 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.78亿元 份额规模 8.4147亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.37%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.83%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.960.011,077,667,166.65
2025-09-30-122.490.031,099,373,659.57
2025-06-30-131.240.031,606,382,465.22
2025-03-31-122.840.421,592,042,270.08
2024-12-31-135.750.751,599,759,713.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-杨能3181.36
2016-09-26-陶铄342358.56
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