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南方颐元定开债券发起

(003337)

净值:
1.3052
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.5115 2025-02-14
  • 净值走势
南方颐元定开债券发起(003337)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-02-141.3052-0.10%
2025-02-131.3065-0.02%
2025-02-121.30670.00%
2025-02-111.3067-0.03%
2025-02-101.3071-0.07%
2025-02-071.30800.03%
2025-02-061.30760.08%
2025-02-051.30650.04%
基金全称 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.00亿元 份额规模 12.2350亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.10%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 17.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-135.750.751,599,759,713.14
2024-09-30-137.000.491,567,689,216.34
2024-06-30-125.980.691,563,871,873.98
2024-03-31-139.901.941,539,089,043.89
2023-12-31-121.220.351,520,508,166.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-09-26-陶铄306756.96
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