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首页 > 基金> 南方颐元定开债券发起(003337)
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南方颐元定开债券发起

(003337)
净值：
1.2812
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5215 2025-12-26
  • 净值走势
南方颐元定开债券发起(003337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.28120.02%
2025-12-251.2810-0.01%
2025-12-241.28110.00%
2025-12-231.28110.05%
2025-12-221.2805-0.04%
2025-12-191.28100.07%
2025-12-181.2801-0.01%
2025-12-171.28020.11%
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基金情况

基金全称 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.99亿元 份额规模 8.4147亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 0.81%
最近两年 6.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.490.031,099,373,659.57
2025-06-30-131.240.031,606,382,465.22
2025-03-31-122.840.421,592,042,270.08
2024-12-31-135.750.751,599,759,713.14
2024-09-30-137.000.491,567,689,216.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-杨能2761.11
2016-09-26-陶铄338158.16
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