南方颐元定开债券发起(003337)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-11 |
1.3063 |
1.5466 |
| 2 |
2026-09-10 |
1.3063 |
1.5466 |
| 3 |
2026-09-09 |
1.3054 |
1.5457 |
| 4 |
2026-09-08 |
1.3044 |
1.5447 |
| 5 |
2026-09-07 |
1.3035 |
1.5438 |
| 6 |
2026-09-04 |
1.3016 |
1.5419 |
| 7 |
2026-09-03 |
1.2992 |
1.5395 |
| 8 |
2026-09-02 |
1.2954 |
1.5357 |
| 9 |
2026-09-01 |
1.2953 |
1.5356 |
| 10 |
2026-08-31 |
1.2953 |
1.5356 |
| 11 |
2026-08-28 |
1.2956 |
1.5359 |
| 12 |
2026-08-27 |
1.2955 |
1.5358 |
| 13 |
2026-08-26 |
1.2955 |
1.5358 |
| 14 |
2026-08-25 |
1.2955 |
1.5358 |
| 15 |
2026-08-24 |
1.2955 |
1.5358 |
| 16 |
2026-08-21 |
1.2954 |
1.5357 |
| 17 |
2026-08-20 |
1.2954 |
1.5357 |
| 18 |
2026-08-19 |
1.2954 |
1.5357 |
| 19 |
2026-08-18 |
1.2953 |
1.5356 |
| 20 |
2026-08-17 |
1.2952 |
1.5355 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
