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南方颐元定开债券发起(003337)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1090 1.3153
2 2023-02-10 1.1089 1.3152
3 2023-02-03 1.1093 1.3156
4 2023-01-20 1.1079 1.3142
5 2023-01-19 1.1074 1.3137
6 2023-01-13 1.1079 1.3142
7 2023-01-12 1.1077 1.3140
8 2023-01-11 1.1071 1.3134
9 2023-01-10 1.1071 1.3134
10 2023-01-09 1.1081 1.3144
11 2023-01-06 1.1081 1.3144
12 2023-01-05 1.1094 1.3157
13 2023-01-04 1.1096 1.3159
14 2023-01-03 1.1088 1.3151
15 2022-12-31 1.1080 1.3143
16 2022-12-30 1.1077 1.3140
17 2022-12-29 1.1066 1.3129
18 2022-12-28 1.1058 1.3121
19 2022-12-27 1.1056 1.3119
20 2022-12-26 1.1057 1.3120
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