南方颐元定开债券发起(003337)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,530,862.78 |
29,297,609.50 |
24,299,629.69 |
60,484,995.11 |
| 本期利润 |
11,064,669.77 |
6,785,614.21 |
6,622,752.08 |
79,251,576.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.47 |
0.41 |
5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.55 |
0.41 |
5.21 |
| 期末可供分配利润 |
151,470,549.55 |
141,939,688.18 |
241,082,237.95 |
216,782,608.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,088,731,825.84 |
1,077,667,166.65 |
1,606,382,465.22 |
1,599,759,713.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.73 |
58.10 |
57.88 |
57.24 |
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