南方颐元定开债券发起(003337)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方颐元定开债券发起(003337)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,840,593.91	14,899,238.85	96,028,208.49	51,706,220.76
利息合计	100,390.97	34,883.00	246,499.40	179,136.99
其中：存款利息收入	24,928.40	21,902.32	245,113.85	179,136.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,462.57	12,980.68	1,385.55	-
投资收益合计	42,252,198.23	32,541,233.46	77,015,127.21	38,150,334.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,252,198.23	32,541,233.46	77,015,127.21	38,150,334.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,511,995.29	-17,676,877.61	18,766,581.88	13,376,749.42
其他收入	-	-	-	-
费用	13,054,979.70	8,276,486.77	16,776,631.50	8,342,488.28
管理人报酬	4,300,212.76	2,377,277.27	4,674,530.99	2,299,332.26
基金托管费	1,433,404.34	792,425.81	1,558,177.01	766,444.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,093,537.81	4,989,623.54	10,326,723.50	5,158,161.16
其中：卖出回购金融资产支出	7,093,537.81	4,989,623.54	10,326,723.50	5,158,161.16
其他费用	226,500.00	117,160.15	217,200.00	118,550.76
利润总额	6,785,614.21	6,622,752.08	79,251,576.99	43,363,732.48

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