基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招益宝货币B(003389) |
每万份收益：
0.3420元
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7日年化率：
1.2650%
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2026-11-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112615207 | 26民生银行CD207 | 797,861,268.56 | 3.49 |
| 112606168 | 26交通银行CD168 | 593,766,305.37 | 2.60 |
| 112615219 | 26民生银行CD219 | 593,721,209.03 | 2.60 |
| 112680829 | 26浙江泰隆商行CD012 | 498,455,887.99 | 2.18 |
| 112610172 | 26兴业银行CD172 | 498,277,320.66 | 2.18 |
| 112621300 | 26渤海银行CD300 | 497,179,102.72 | 2.18 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 496,436,792.80 | 2.17 |
| 112603191 | 26农业银行CD191 | 495,388,642.12 | 2.17 |
| 112604067 | 26中国银行CD067 | 494,845,160.84 | 2.17 |
| 112621269 | 26渤海银行CD269 | 399,667,092.78 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 64.08 | 26.36 | 22,851,646,092.59 |
| 2026-06-30 | - | 64.21 | 29.55 | 23,408,677,789.42 |
| 2026-03-31 | - | 87.20 | 31.03 | 16,717,774,681.61 |
| 2025-12-31 | - | 53.15 | 19.71 | 20,051,516,078.97 |
| 2025-09-30 | - | 61.01 | 23.06 | 29,258,502,014.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 向霈 | 1456 | 7.44 |
| 2021-09-09 | 2022-11-11 | 徐一 | 428 | 2.65 |
| 2019-01-19 | 2022-06-22 | 黄晓婷 | 1250 | 8.31 |
| 2017-02-23 | 2020-12-05 | 许强 | 1381 | 9.56 |
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