| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.42 | 32.77 | 27.42 | 28.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.03 | 0.04 | - |
| 30天-60天(%) | 0.25 | 12.95 | 15.45 | 6.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 9.28 | 46.04 | 28.48 | 38.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.65 | 4.51 | 7.04 | 11.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 56.39 | 13.29 | 31.85 | 22.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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