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基金公告

招商招益宝货币B(003389)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,163,168.24	-	4,048,582.78	-
存出保证金	40,635.21	24,953.44	61,726.28	65,669.49
交易性金融资产	15,030,853,406.29	10,657,937,783.97	20,172,456,503.06	11,588,678,179.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,030,853,406.29	10,657,937,783.97	20,172,456,503.06	11,588,678,179.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,865,865,058.98	6,042,065,928.78	4,719,764,929.82	4,128,815,463.22
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	594,169.55	51,758,721.24	39,693,493.73	128,253,078.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,814,368,866.11	20,703,087,168.76	28,109,855,120.97	20,503,502,348.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,400,188,725.48	645,037,916.64	2,640,234,802.41	3,400,236,949.76
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	135,160.60	151,172.66	337,248.26	151,480.90
应付管理人报酬	3,223,172.65	3,778,035.19	3,582,658.42	2,656,663.68
应付托管费	1,074,390.87	1,259,345.06	1,194,219.48	885,554.54
应付销售服务费	704,776.84	877,975.96	716,585.49	636,618.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49,585.97	32,402.68	24,607.04	80,956.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	315,264.28	434,241.60	419,813.59	403,437.90
负债合计	4,405,691,076.69	651,571,089.79	2,646,509,934.69	3,405,051,661.87
所有者权益
实收基金	23,408,677,789.42	20,051,516,078.97	25,463,345,186.28	17,098,450,686.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,408,677,789.42	20,051,516,078.97	25,463,345,186.28	17,098,450,686.37
负债及所有者权益总计	27,814,368,866.11	20,703,087,168.76	28,109,855,120.97	20,503,502,348.24

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