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基金公告

招商招益宝货币B(003389)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	207,591,013.46	460,024,865.36	199,857,500.01	514,968,146.78
利息合计	82,839,760.33	170,896,392.04	67,014,682.84	187,246,825.55
其中：存款利息收入	50,612,037.59	66,101,626.92	24,136,319.61	67,775,027.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,227,722.74	104,794,765.12	42,878,363.23	119,471,797.69
投资收益合计	124,751,253.13	289,128,473.32	132,842,817.17	327,697,312.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	124,751,253.13	289,128,473.32	132,842,817.17	327,697,312.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	24,008.79
费用	39,433,074.89	70,908,878.90	28,970,393.61	65,106,904.70
管理人报酬	18,708,559.50	38,443,675.35	15,437,727.07	35,111,393.82
基金托管费	6,236,186.53	12,814,558.49	5,145,909.07	11,703,797.84
销售服务费	4,234,069.76	9,126,269.71	3,957,682.18	9,170,631.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,048,369.35	10,228,929.22	4,245,970.50	8,780,114.06
其中：卖出回购金融资产支出	10,048,369.35	10,228,929.22	4,245,970.50	8,780,114.06
其他费用	168,247.37	237,475.00	158,382.37	238,228.88
利润总额	168,157,938.57	389,115,986.46	170,887,106.40	449,861,242.08

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