基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓元债券A(003612) |
净值：
1.1376
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.4150 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,580,800.00 | 61,714,432.00 | 1.58 |
| 600938 | 中国海油 | 1,540,900.00 | 41,835,435.00 | 1.07 |
| 603893 | 瑞芯微 | 141,920.00 | 26,732,051.20 | 0.68 |
| 300033 | 同花顺 | 95,380.00 | 22,986,580.00 | 0.59 |
| 688041 | 海光信息 | 58,889.00 | 21,806,596.70 | 0.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 124,322.00 | 19,769,684.44 | 0.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 474,340.00 | 19,689,853.40 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,312.00 | 19,446,240.00 | 0.50 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 231,900.00 | 19,212,915.00 | 0.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 462,700.00 | 18,123,959.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,748,942.94 | 6.87 | 62.69 |
| 采矿业 | 128,015,512.82 | 3.27 | 29.86 |
| 金融业 | 22,986,580.00 | 0.59 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,911,146.75 | 0.23 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.95 | 97.58 | 1.68 | 3,914,245,527.65 |
| 2026-03-31 | 6.35 | 104.69 | 1.61 | 4,722,864,676.37 |
| 2025-12-31 | 15.14 | 89.30 | 1.37 | 3,445,843,616.01 |
| 2025-09-30 | 14.05 | 99.52 | 2.12 | 2,709,272,863.33 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 110.24 | 2.22 | 2,454,923,585.96 |
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