基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓元债券A(003612) |
净值：
1.1497
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4271 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600377 | 宁沪高速 | 3,649,700.00 | 44,197,867.00 | 1.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,553,391.00 | 36,287,213.76 | 1.05 |
| 600028 | 中国石化 | 5,765,800.00 | 35,632,644.00 | 1.03 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,174,200.00 | 33,425,332.00 | 0.97 |
| 600547 | 山东黄金 | 835,388.00 | 32,337,869.48 | 0.94 |
| 601939 | 建设银行 | 3,374,800.00 | 31,318,144.00 | 0.91 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,072,100.00 | 22,887,145.00 | 0.66 |
| 601088 | 中国神华 | 554,800.00 | 22,469,400.00 | 0.65 |
| 603298 | 杭叉集团 | 625,636.00 | 16,623,148.52 | 0.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,692.00 | 15,849,090.60 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,542,919.04 | 5.21 | 34.42 |
| 采矿业 | 147,533,208.24 | 4.28 | 28.28 |
| 金融业 | 96,115,752.00 | 2.79 | 18.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,636,959.00 | 1.73 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,793,648.60 | 0.72 | 4.75 |
| 建筑业 | 10,208,663.50 | 0.30 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,791,762.00 | 0.11 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.14 | 89.30 | 1.37 | 3,445,843,616.01 |
| 2025-09-30 | 14.05 | 99.52 | 2.12 | 2,709,272,863.33 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 110.24 | 2.22 | 2,454,923,585.96 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 97.59 | 1.26 | 2,619,342,550.35 |
| 2024-12-31 | 10.16 | 92.24 | 3.88 | 3,165,981,281.50 |
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