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南方卓元A

(003612)

净值:
1.2010
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.2310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方卓元A(003612)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 74/3551
最近一月 0.04% 446/3551
最近三月 1.52% 121/3551
最近六月 2.24% 1576/3551
最近一年 3.90% 1773/3551
今年以来 1.00% 2527/3551
成立以来 16.89% 1003/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A90.00905.401.77水利、环境和公共设施管理业
002217合力泰49.99493.930.96制造业
000063中兴通讯39.99949.471.85制造业
002236大华股份35.00798.241.56制造业
002241歌尔股份30.00578.401.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5433.5411.80
信息传输、软件和信息技术服务业1101.902.39
采矿业525.861.14
科学研究和技术服务业509.081.11
卫生和社会工作463.551.01
其他38005.8182.55
南方卓元A(003612)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8426.5914.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49253.4582.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计806.921.36
其他各项资产1016.801.71
南方卓元A(003612)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今刘文良173-0.11-1.86
现任基金经理:郑迎迎
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