基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓元债券A(003612) |
净值：
1.1508
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4282 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 12,784,600.00 | 75,045,602.00 | 1.59 |
| 601939 | 建设银行 | 5,229,200.00 | 50,461,780.00 | 1.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,180,828.00 | 47,528,327.00 | 1.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 215,331.00 | 32,463,301.56 | 0.69 |
| 600230 | 沧州大化 | 1,170,578.00 | 21,772,750.80 | 0.46 |
| 600309 | 万华化学 | 234,800.00 | 18,654,860.00 | 0.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,916.00 | 14,662,428.00 | 0.31 |
| 002440 | 闰土股份 | 1,188,400.00 | 13,393,268.00 | 0.28 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,010,600.00 | 13,147,906.00 | 0.28 |
| 688041 | 海光信息 | 45,047.00 | 9,471,582.22 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 125,507,382.00 | 2.66 | 41.87 |
| 制造业 | 108,903,668.58 | 2.31 | 36.33 |
| 采矿业 | 47,528,856.20 | 1.01 | 15.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,662,428.00 | 0.31 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,121,228.53 | 0.07 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.35 | 104.69 | 1.61 | 4,722,864,676.37 |
| 2025-12-31 | 15.14 | 89.30 | 1.37 | 3,445,843,616.01 |
| 2025-09-30 | 14.05 | 99.52 | 2.12 | 2,709,272,863.33 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 110.24 | 2.22 | 2,454,923,585.96 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 97.59 | 1.26 | 2,619,342,550.35 |
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