南方卓元债券A(003612)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,914,802.59 |
103,192,993.61 |
18,753,277.29 |
65,500,628.46 |
| 本期利润 |
11,049,818.46 |
98,951,412.66 |
26,369,722.60 |
107,301,469.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
4.62 |
1.19 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
5.31 |
1.28 |
4.12 |
| 期末可供分配利润 |
318,725,146.87 |
244,539,948.80 |
106,206,722.13 |
109,601,473.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,113,290,199.66 |
2,609,933,961.30 |
1,970,513,303.49 |
2,406,486,994.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.32 |
45.48 |
39.92 |
38.15 |
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