南方卓元债券A(003612)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1410 |
1.4184 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1433 |
1.4207 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1412 |
1.4186 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1411 |
1.4185 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1396 |
1.4170 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1358 |
1.4132 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1402 |
1.4176 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1434 |
1.4208 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1434 |
1.4208 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1394 |
1.4168 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1400 |
1.4174 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1428 |
1.4202 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1409 |
1.4183 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1413 |
1.4187 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1411 |
1.4185 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1396 |
1.4170 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1395 |
1.4169 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1434 |
1.4208 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1459 |
1.4233 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1445 |
1.4219 |
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